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崗位職責(zé)：
1.參與編制、完善資金管理辦法、費(fèi)用報(bào)銷管理辦法及相關(guān)細(xì)則；
2.按時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；
3.復(fù)核資金支付申請(qǐng)是否經(jīng)過合規(guī)、完整的審批程序，日?，F(xiàn)金及銀行收支的管理和核對(duì)；
4.保存和管理庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、各種單據(jù)和空白支票；
5.編制年度、半年度、季度、月度資金運(yùn)營(yíng)情況報(bào)告；
6.負(fù)責(zé)銀行賬戶開戶、銷戶的相關(guān)事宜；
7.每月與銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；每月盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表；
8.每月編制資金月報(bào)表、現(xiàn)金流量收支匯總表；
9.負(fù)責(zé)與資金收支相關(guān)的協(xié)議收集、復(fù)核、保管并登記合同臺(tái)賬；
10.負(fù)責(zé)組織與費(fèi)用報(bào)銷、付款申請(qǐng)相關(guān)制度及流程的培訓(xùn)；
12.負(fù)責(zé)現(xiàn)金付訖/銀行付訖印鑒保管；
13.負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)公司記賬、報(bào)稅、工商年檢、稅務(wù)年審等事宜；
14.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門相關(guān)工作。

任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)電算化等相關(guān)專業(yè)，有相關(guān)會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，會(huì)計(jì)職稱者優(yōu)先；
2、具有1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉會(huì)計(jì)核算、銀行結(jié)算、發(fā)票管理、報(bào)表編制、納稅申報(bào)等；
4、熟練掌握Office辦公軟件及金蝶K3軟件。

職位類別： 出納

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